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Avaliação de Controles de Risco de Tesouraria e Contraparte

Avalia a visibilidade do risco de tesouraria, as práticas de gestão de exposição a contrapartes e a eficácia dos controles. Elaborado para profissionais de tesouraria, risco e front-office fazerem o benchmarking das capacidades atuais e priorizarem melhorias.

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Perguntas de exemplo

Uma prévia do que há no modelo. Todas as perguntas podem ser editadas antes de publicar.

26 perguntas · ~11 min
Q01
Mensagem

Bem-vindo(a) à Avaliação de Controles de Risco de Tesouraria e Contraparte. Esta pesquisa reúne suas perspectivas sobre a visibilidade do risco de tesouraria, a gestão de exposição a contrapartes e a eficácia dos controles e sistemas atuais. Suas respostas serão usadas para fazer o benchmarking das capacidades atuais e priorizar melhorias. A participação é voluntária e você pode sair a qualquer momento. Não há respostas certas ou erradas — estamos interessados em seu julgamento profissional honesto. Todas as respostas serão mantidas confidenciais e reportadas apenas de forma agregada. Tempo estimado de conclusão: 10–12 minutos.

Q02
Múltipla escolha

Quão diretamente você está envolvido na gestão de exposição a contrapartes?

  • Diretamente responsável
  • Regularmente envolvido
  • Ocasionalmente consultado
  • Ciente, mas não envolvido
Q03
Escala de opinião

Quão claro está o panorama de risco de tesouraria da sua organização no momento?

Escala: 1 – 7
Mín:Nada claroMáx:Extremamente claro
Q04
Escala de opinião

Como você avaliaria a visibilidade da sua organização sobre as exposições consolidadas a contrapartes nos últimos 30 dias?

Escala: 1 – 7
Mín:Nenhuma visibilidadeMáx:Visibilidade total
Q05
Escala de opinião

Nos últimos 6 meses, quão claramente definidos foram os papéis e responsabilidades para a definição de limites e overrides?

Escala: 1 – 7
Mín:Nada clarosMáx:Extremamente claros
Q06
Escala de opinião

Quão adequado é o suporte de sistemas atual da sua organização para a agregação de exposição a contrapartes?

Escala: 1 – 7
Mín:Completamente inadequadoMáx:Totalmente adequado
Q07
Escala de opinião

Nos últimos 30 dias, quão pontual foi o reporte de risco de tesouraria aos principais stakeholders?

Escala: 1 – 7
Mín:Nada pontualMáx:Altamente pontual
Q08
Múltipla escolha

Qual é o seu principal papel ou função?

  • Operações de tesouraria
  • Gestão de risco
  • Front office/trading
  • Finanças/controladoria
  • Tecnologia/TI
  • Compliance/Jurídico
  • Outro (especifique)
Q09
Texto longo

Se você pudesse mudar uma coisa no próximo trimestre para melhorar a gestão de exposição a contrapartes, o que seria?

Q10
Ordenação

Classifique os riscos de tesouraria a seguir por criticidade para os próximos 3 meses (1 = mais crítico).

  1. Risco de liquidez
  2. Risco de contraparte/crédito
  3. Risco cambial
  4. Risco de taxa de juros
  5. Fraude em pagamentos/risco cibernético
  6. Risco regulatório/de compliance
Arraste para ordenar
Q11
Múltipla escolha

Com que frequência os valores de exposição a contrapartes são atualizados na sua organização?

  • Em tempo real/streaming
  • A cada hora
  • Diariamente
  • Semanalmente
  • Menos que semanalmente
  • Não tenho certeza
Q12
Múltipla escolha

Qual método sua organização utiliza principalmente para estimar a exposição potencial futura (PFE)?

  • Fatores de acréscimo simples
  • Simulação histórica
  • Simulação de Monte Carlo
  • Abordagem padronizada (ex.: SA-CCR)
  • Não tenho certeza
Q13
Escala de opinião

Quão adequado é o suporte de sistemas atual da sua organização para a gestão de colateral?

Escala: 1 – 7
Mín:Completamente inadequadoMáx:Totalmente adequado
Q14
Ordenação

Classifique as áreas a seguir de acordo com o quanto uma melhoria reduziria o risco de tesouraria no próximo trimestre (1 = maior impacto).

  1. Qualidade de dados e conciliações
  2. Automação de sistemas para agregação
  3. Framework de limites (definição/monitoramento)
  4. Processos de gestão de colateral
  5. Velocidade e precisão do reporte
  6. Testes de estresse e cenários
  7. Treinamento e clareza de processos
Arraste para ordenar
Q15
Múltipla escolha

Qual é o seu nível hierárquico?

  • Analista/Associado
  • Gerente
  • Diretor
  • Executivo
  • Outro
Q16
Entrevista com IA

Gostaríamos de explorar suas perspectivas sobre risco de tesouraria e exposição a contrapartes com um pouco mais de profundidade. Um moderador de IA fará algumas breves perguntas de acompanhamento com base em suas respostas anteriores.

Q17
Múltipla escolha

Quais técnicas sua organização utiliza atualmente para mitigar a exposição a contrapartes? (Selecione todas as que se aplicam)

  • Netting bilateral
  • Acordos de CSA/colateral
  • Limites de exposição a contrapartes
  • Diversificação entre contrapartes
  • Garantias ou seguro de crédito
  • Nenhuma das opções acima
  • Outro (especifique)
Q18
Múltipla escolha

Com que frequência sua organização realizou testes de estresse de exposição nos últimos 6 meses?

  • Mensalmente
  • Trimestralmente
  • Semestralmente
  • Anualmente ou menos
  • Não realizados
  • Não tenho certeza
Q19
Escala de opinião

Quão adequado é o suporte de sistemas atual da sua organização para o monitoramento de limites e alertas de violação?

Escala: 1 – 7
Mín:Completamente inadequadoMáx:Totalmente adequado
Q20
Lista suspensa

Há quantos anos você está em sua função atual?

  • Menos de 1 ano
  • 1–3 anos
  • 4–6 anos
  • 7–10 anos
  • Mais de 10 anos
Q21
Mensagem

Obrigado por concluir esta pesquisa. Suas contribuições orientarão diretamente as prioridades de melhoria do risco de tesouraria para o próximo trimestre.

Q22
Lista suspensa

Aproximadamente quantas violações de limites de contraparte ocorreram na sua organização nos últimos 90 dias?

  • 0
  • 1–2
  • 3–5
  • 6–10
  • Mais de 10
  • Não tenho certeza / não monitorado
Q23
Escala de opinião

Quão adequado é o suporte de sistemas atual da sua organização para o reporte de risco de tesouraria e dashboards?

Escala: 1 – 7
Mín:Completamente inadequadoMáx:Totalmente adequado
Q24
Múltipla escolha

Qual região você atende principalmente?

  • Américas
  • EMEA
  • APAC
  • Múltiplas regiões
Q25
Texto longo

Descreva brevemente quaisquer lacunas de fluxo de trabalho que tenham causado risco ou atrasos nos últimos 3 meses.

Q26
Múltipla escolha

Quais equipes você atende principalmente? (Selecione todas as que se aplicam)

  • Tesouraria
  • Trading
  • Finanças corporativas
  • Pagamentos
  • Outro (especifique)

O que está incluído

  • Acompanhamento com IA

    Sondagens adaptativas nas respostas abertas que revelam detalhes que um formulário estático deixaria passar.

  • Verificações de atenção

    Proteções integradas contra respostas apressadas e participantes de baixa qualidade.

  • Textos escritos por IA

    Redação, ordem e ramificações escritas pela IA, ajustadas ao seu objetivo de pesquisa.

  • Relatório automático

    Temas, citações e um resumo em linguagem simples se escrevem sozinhos assim que as respostas chegam.

Como se compara

Analisamos os modelos mais parecidos de outras ferramentas de pesquisa. Veja o que elas fazem bem e onde este modelo vai além.

Por que este modelo

  • Includes an adaptive AI follow-up interview segment that lets treasury and risk professionals elaborate on exposure gaps in their own words, beyond fixed-choice questions
  • Combines quantitative benchmarking (opinion scales on system support for exposure monitoring, collateral management, limit monitoring, and reporting) with ranking questions to prioritize the most critical treasury risks and improvement areas
  • Captures workflow gaps and process delays through open-text responses, plus role, seniority, region, and team-coverage segmentation for benchmarking across the organization
  • Ends with an AI-guided qualitative interview on treasury risk perspectives, giving richer context than a static questionnaire alone

Jotform

Risk-Management Self-Assessment Form Template

A generic risk-management self-assessment form builder template rather than a treasury or counterparty-specific instrument. It's a customizable static form meant for quick self-assessment rather than deep benchmarking, useful as a starting structure but not purpose-built for treasury/counterparty risk controls.

O que faz bem

  • Simple, quick-to-deploy self-assessment format
  • Drag-and-drop form customization typical of Jotform's builder
  • Broad applicability across general risk-management contexts

Onde deixa a desejar

  • Static form fields only — no adaptive AI follow-up probing on flagged risk areas
  • Not tailored to treasury/counterparty exposure concepts (limits, breaches, CVA/PFE methods, collateral)
  • No transparent scoring methodology or automated report generation described

QuestionPro

Risk Culture Survey Questions + Sample Questionnaire Template

Positioned around risk culture and general risk-assessment survey questions, functioning partly as a guide/sample-questionnaire resource rather than a ready-to-field treasury-specific template. It's useful for broad organizational risk-culture sentiment but doesn't address counterparty exposure mechanics.

O que faz bem

  • Established survey-platform infrastructure for distribution and reporting
  • Sample questions cover general risk-culture attitudes and perceptions
  • Familiar multiple-choice/scale question formats

Onde deixa a desejar

  • Focused on risk culture broadly, not counterparty exposure, limit breaches, or collateral/CVA-PFE specifics
  • Static question set — no adaptive AI interview or voice AI follow-up to probe control gaps
  • No per-response quality scoring or transparent AI prompt methodology

Perguntas frequentes

Quais perguntas estão no modelo “Avaliação de Controles de Risco de Tesouraria e Contraparte”?

O modelo inclui 26 perguntas prontas para usar, começando por: “Bem-vindo(a) à Avaliação de Controles de Risco de Tesouraria e Contraparte. Esta pesquisa reúne suas perspectivas sobre…” · “Quão diretamente você está envolvido na gestão de exposição a contrapartes?” · “Quão claro está o panorama de risco de tesouraria da sua organização no momento?”. O conjunto completo aparece acima e todas as perguntas podem ser editadas.

Quanto tempo leva para responder a esta pesquisa?

Os participantes normalmente terminam as 26 perguntas em cerca de 11 minutos.

Posso personalizar este modelo?

Sim: cada pergunta, cada opção de resposta e a ordem podem ser editadas antes de publicar. Você pode adicionar ou remover perguntas, ou pedir ao editor com IA para refazer a pesquisa em torno do seu objetivo.

Este modelo é gratuito?

Sim. Abra no editor e comece a personalizar agora: não é preciso criar conta para testar, e o plano gratuito cobre a publicação da sua pesquisa.

Pronto para publicar?

Abra este modelo no editor. Tudo é seu para mudar antes de o primeiro participante ver.

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